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套保方案模拟器
模拟多头/空头套保组合在不同价格下的综合盈亏，直观评估对冲效果
使用指南
套保方案模拟器 同时配置现货头寸和期货对冲头寸，模拟不同价格情景下的组合盈亏，评估对冲方案的有效性。
- 现货头寸：设定持有方向（多头/空头）、数量和入场价格
- 期货对冲：设定对冲方向、手数、开仓价格和合约乘数。通常多头现货搭配空头期货（卖出套保）
- 价格情景：通过快捷按钮或自定义范围设置需要模拟的到期价格区间
- 点击「模拟计算」后，图表展示各价格点的现货盈亏、期货盈亏和组合总盈亏
- 套保比率越接近 100%，对冲越完全；组合方差越小，套保效果越好
现货头寸
期货对冲
元/吨
价格情景
~
模拟历史
暂无模拟记录
套保盈亏模拟图
情景分析
套保比率
--
组合方差
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最大回撤
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